目 录

 第一部分　　部门概况

一、部门基本情况

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规；研究制定区域内教育、文化、体育事业发展规划、年度计划；制定区域内教育、文化、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责组织实施和监督。

2.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

3.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育、文化、体育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

4.负责综合管理区域内基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责区域内教育督导评估工作。

5.负责协调指导区域内各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系工作。

6.负责统筹管理本部门教育经费工作；负责参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费等工作；负责监督管理各类教育经费工作。

7.负责主管区域内教师工作，按照有关规定配合有关部门提出各类学校编制标准；负责教师资格认定管理工作；负责教师学历培训、继续教育培训等培训工作；负责教育、文化、体育系统的表彰奖励等工作；负责指导各级各类学校内部人事制度改革工作；负责师范类院（校）毕业生就业服务指导工作。

8.负责综合管理教育系统各类学校的教育教学工作；负责拟定中小学的招生指导计划并组织实施工作；指导各类学校教育教学改革、教育科研工作和信息化建设、统计，承担有关科研项目的实施工作；负责贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作。

9.负责繁荣文化事业，净化文化市场，组织群众文化活动，组织文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训，管理文化市场和出版物市场工作。

10.负责全区体育事业的发展，开展各种体育竞技活动，贯彻落实全民健身条例工作。

11.负责指导和协调教育、文化、体育的外事工作及其对外交流合作；指导和协调教育、文化、体育等方面的学会、协会、基金会等社团组织工作。

（二）内设机构及下属单位

局本级内设机构：教文体局内设办公室、财务室、体卫艺、师训口、人事科、民办学前教育、党口、安全、纪检监察、外宣等。

局属学校： 41个下属中小学、幼儿园、高中。分别是郑州市郑东新区龙子湖小学、郑州市郑东新区圃田乡中心小学、郑州市第八十八中学、郑州市郑东新区永平路小学、郑州市第九十三中学、郑州市第八十四中学、郑州市郑东新区普惠路第一幼儿园、郑州市郑东新区心怡路小学、郑州市郑东新区通泰路小学、郑州市郑东新区众意路小学、郑州市第九十四中学、郑州市郑东新区龙子湖第二小学、郑州市郑东新区九年制实验学校、郑州市郑东新区畅和街小学、郑州市第九十六中学、郑州市郑东新区中州大道小、郑州市郑东新区康平路第二小学、郑州市郑东新区普惠路小学、郑州市郑东新区昆丽河小学、郑州市郑东新区实验幼儿园、郑州市郑东新区普惠路第二幼儿园、郑州市第七十八中学、郑州市第五十四中学、郑州市第八十六中学、郑州市郑东新区龙岗小学、郑州市郑东新区聚源路小学、郑州市郑东新区白沙中心校、郑州市郑东新区康平小学、郑州市郑东新区外国语学校、郑州市郑东新区豫兴中学、郑州市郑东新区杨桥小学、郑州市郑东新区蒲公英小学、郑州市郑东新区商鼎路第一小学、郑州市郑东新区艺术小学、郑州市郑东新区龙子湖幼儿园、郑州市郑东新区龙翔小学、郑州市郑东新区龙翔初级中学、郑州市郑东新区龙翼第二小学、郑州市郑东新区龙翼小学、郑州市郑东新区龙翼初级中学、郑州市郑东新区外国语中学。

局属二级单位：郑州市郑东新区青少年校外活动中心、郑州市郑东新区基础教育教学研究室、郑州市郑东新区学生资助管理中心。

郑东新区教育文化体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制14个，其中行政编制0人、事业编制14人；在职职工13人，离退休1人。

 第二部分     2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为91,491.66万元。与2016年相比，收、支总计各 增加32,376.53万元，增长54.77%。主要原因是2017年东区的新建校增加，基本建设资金和学校的公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计90,036.71万元，其中：财政拨款收入 86,679.96万元，占96.27%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 3,356.75万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计90,965.54万元，其中：基本支出54,549.59万元，占59.97%；项目支出36,415.95万元，占 40.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为87,349.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加30,874.10万元，增长54.67%。主要原因是2017年东区的新建校增加，基本建设资金和学校的公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出87,002.58万元，占支出合计的 95.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,027.35万 元，增长58.26%。变动的主要原因是2017年东区的新建校增加，基本建设资金和学校的公用经费支出增加。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出87,002.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 83,203.65万元，占95.63%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 1,053.08万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 1.76万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 2,744.09万元，占3.15%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98,240.37万元，支出决算为 87,002.58万元，完成年初预算的88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是国家政策性资金，市级财政需按国家规定比例承担配套。例如：郑东新区教育系统乡村教师生活补助经费、城乡义务教育保障机制经费等，年初有预算，预算执行过程中，市局以指标文形式将配套资金下达本区，决算数据不显示。二是市级下达本区转移支付资金，例如：支持郑州市市内各区教育均衡发展资金，也是以指标文形式下达本区，决算数据不显示。三是上级转移支付资金，年初预算不显示，决算有数据。四是年末一般公共预算财政拨款略有结余。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.07万元，支出决算为214.35万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了慰问困难教师经费。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4142.7万元，支出决算为4481.86万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级下拨至各幼儿园的各类学前教育奖补资金，未列入年初预算。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为30126.45万元，支出决算为27525.35万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按照平均标准预算，但是新进教职工岗位较低，人员经费未完全执行。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为16109.04万元，支出决算为16741.56万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，下拨至本区，未列入年初预算。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为196.45万元，支出决算为262.83万元，完成年初预算的133.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6272.15万元，支出决算为11243.86万元，完成年初预算的179.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）。年初预算为5000万元，支出决算为4238.36万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有预备新建校教学设备，后期新建校未完工，无法投入使用，未进行教学设备的增配。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.87万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中略有结余。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为203.08万元，完成年初预算的135.38%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目以及上级下达的指标文资金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2731.74万元，支出决算为2744.08万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师较多，住房公积金支出增加加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出53,825.99万元。与2016年相比，增加11,628.34万元，增长27.56%。 变动的主要原因：2017年新进300多名教职工人员经费支出增加，同时新建校增加公用经费支出增大，基本支出相应增加。其中：人员经费45,109.02万元，主要包 括：基基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8,716.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.79万元，支出决算为 21.20万元，完成预算的76.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年4月将各学校的公务车进行封存，停止使用，致使2017年三公经费中公务车运行维护的支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.27万元，占 53.14%，完成预算的88.76%；公务接待费支出决算 9.93万元，占46.86%，完成预算的65.79%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市郑东新区教育文化体育局汇总机关、局属学校各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教文体局及局属学校无人因公出国，无此支出。

2.公务用车购置及运行费支出11.27万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.27万元。主要用于公务车的日常加油、保险、维修、保养、车检等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为17辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加4.53万元，增长67.27%，主要原因是车辆年检费用及外出调研较多加油费支出增加。

3.公务接待费支出9.93万元。其中：

外宾接待支出0.49万元，主要用于接待外国中小学生交流学习午餐费。

其他国内公务接待支出9.45万元，主要用于上级检查团到东区学校进行资金和档案的检查接待费。

公务接待费支出决算比2016年度减少15.06万元，下降60.27%，主要原因是控制三公经费支出，少接待，同城不接待，导致三公经费支出减少。

河南省郑州市郑东新区教育文化体育局汇总2017年度共接待国内来访团组186个、来访人员1,166人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为217.23万元，支出决算为 150.93万元，完成年初预算的69.48%。主要用于中小学体育设备购置，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：计划是将此项目分两年完成拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出12.5万元，较2016年度增加10.42万元，增长20.00%。 主要是教文体局由于新建校增加业务增多，新借调人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额555.55万元，其中：政府采购货物支出 285.40万元，政府采购工程支出270.14万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市郑东新区教育文化体育局汇总共有车辆17辆，其中：一般公务用车13辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4 辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备 2台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安 排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

11.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

12.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。