一、郑东新区管委会职责

（一）贯彻执行中央、省市有关方针政策和法律法规。编制全区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）按照规定权限组织实施全区的规划、建设、开发和管理。

（三）根据国家、省、市产业政策，组织有关部门研究拟定全区产业发展战略、产业布局规划，推进产业结构调整优化及产业发展导向和重大政策。

（四）编制下达全区年度项目建设计划，督促推进项目建设，统计汇总项目建设进度。

（五）按规定权限进行项目审批、核准和备案工作；负责辖区内固定资产投资项目节能评估和审查；审核上报由国家省、市审批的项目。

（六）组织领导和协调全区统计工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（七）负责全区招商引资工作，审核投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（八）负责区内土地管理。

（九）负责全区的环境保护、安全生产工作。

（十）统筹和管理全区的财政、国有资产的监督和经营工作。

（十一）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

（十二）负责区内企业的协调、管理和服务工作，保障区内企业依法自主经营。负责区内的进出口业务和对外经济技术合作。依照规定处理全区的涉外事务。

（十三）负责全区的公共服务和社会管理工作。

（十四）负责全区党的建设工作。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、郑东新区管委会部门决算单位构成

郑东新区有内设机构87个，其中：管委会机关局（办）27个、乡（镇）办事处12个、局（办）下设单位48个，其中：中、小学校，幼儿园37所（不含教学点及不参加决算单位），乡镇卫生院2家。

三、郑东新区管委会2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

郑东新区管委会2016年收入总计481,749.68万元，支出总计495,679.95万元，与2015年相比收入减少144,153.33万元，减少23.03%；支出减少98,689.07万元，减少16.60%。

收支决算增减变化主要原因一般公共预算财政拨款增加73,094.38万元，政府性基金财政拨款增加1,442.80万元，事业收入增加62,523.79万元，其他收入减少281,214.29万元。基本支出增加1,821.12万元，项目支出减少100,537.33万元，上缴上级支出增加27.14万元。

（二）收入决算情况说明

郑东新区管委会本年收入合计481,749.68万元，其中：财政拨款收入240,470.51万元，占49.92%；事业收入163,512.05万元，占33.94%；其他收入77,767.12万元，占16.14%。

（三）支出决算情况说明

郑东新区管委会本年支出合计495,679.95万元，其中：基本支出92,860.05万元，占18.73%；项目支出402,792.76万元，占81.26%；上缴上级支出27.14万元，占0.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑东新区管委会2016年财政拨款收入240,470.51万元，财政拨款支出244,235.56万元。与2015年相比，财政拨款收入增加74,537.17万元，增长44.92%，财政拨款支出增加64,953.17万元，增加36.23%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑东新区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出决算为230,619.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出     42,163.78万元，教育支出53,668.04万元，科学技术支出1,815.82万元，文化体育与传媒支出452.49万元，社会保障和就业支出15,864.41万元，医疗卫生与计划生育支出14,065.92万元，节能环保支出2,357.20万元，城乡社区支出84,911.35万元，农林水支出8,712.62万元，交通运输支出89.32万元，资源勘探信息等支出1,214.55万元，商业服务业等支出931.65万元，国土海洋气象等支出673.05万元，住房保障支出3,699.40万元。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）。支出决算为660.52万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。支出决算为3,699.40万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑东新区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出88,965.13万元，其中：人员经费68,055.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20,909.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑东新区管委会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为678.41万元，支出决算为443.10万元，完成预算的65.31%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少190.73万元，下降30.09%。主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩“三公”经费开支，规范支出。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费郑东新区管委会2016年支出56.39万元，完成预算的97.26%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组5个，全年因公出国（境）累计13人次。

决算数比2015年增加22.03万元，增加64.12%。

2、公务用车购置及运行费郑东新区管委会2016年支出250.13万元，完成预算的81.61%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车，公务用车保有115辆；公务用车运行维护费250.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比2015年减少130.78万元，下降34.33%。

3、公务接待费郑东新区管委会2016年支出136.58万元，完成预算的43.51%。2016年共接待3088批次、29370人次。

决算数比2015年减少81.98万元，下降37.51%。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑东新区管委会2016年政府性基金预算财政拨款支出决算为10,706.35万元。支出具体情况如下：社会保障和就业支出5.05万元，城乡社区支出10,581.75万元，其他支出119.54万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出12,466.74万元，比2015年增加18.80%。

2、政府采购支出情况。

郑东新区管委会2016年政府采购支出总额4,576.39万元，其中：政府采购货物支出1,475.06万元，政府采购工程支出487.68万元，政府采购服务支出2,613.66万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日，郑东新区管委会共有车辆286辆，其中一般公务用车80辆，一般执法执勤用车35辆，特种专业技术用车1辆，其他用车170辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）一般公共服务（类）郑东新区机关运行费用：是指郑东新区管委会用于保障机构正常运行、开展人大事务、政府办公室事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、宗教事务、组织事务业务等活动的支出。

1、行政运行（项）：是指为保障郑东新区管委会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务（项）：是指郑东新区管委会机关及所属二级单位的项目支出。

3、机关服务（项）：是指为郑东新区管委会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

4、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（九）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支决算总体情况表

2.部门收入决算总体情况表

3.部门支出决算总体情况表

4.财政拨款收支决算总体情况表

5.一般公共预算支出决算情况表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

8.政府性基金预算收支决算表