目     录

      一、关于郑东新区2017年财政决算（草案）的说明

      二、郑东新区2017年财政决算（草案）报表

     （1）2017年郑东新区一般公共预算收入决算表

     （2）2017年郑东新区一般公共预算支出决算表

     （3）2017年郑东新区一般公共预算本级支出决算表

     （4）2017年郑东新区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

     （5）2017年郑东新区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

     （6）2017年郑东新区政府一般债务限额和余额情况表

     （7）2017年郑东新区一般公共预算支出变动及结余结转情况决算表

     （8）2017年郑东新区一般公共预算支出决算明细表

     （9）2017年郑东新区一般公共预算税收返还和转移支付分项决算表

     （10）2017年郑东新区政府性基金收入决算表

     （11）2017年郑东新区政府性基金支出决算表

     （12）2017年郑东新区政府性基金转移支付分项决算表

     （13）2017年郑东新区政府专项债务限额和余额情况表

     （14）2017年郑东新区政府性基金支出决算明细表

     （15）2017年郑东新区政府性基金收支平衡表

     （16）2017年郑东新区国有资本经营预算收支决算总表

     （17）2017年郑东新区国有资本经营收支决算总表

     （18）2017年郑东新区国有资本经营预算转移支付表

     （19）2017年郑东新区社会保险基金收入决算

     （20）2017年郑东新区社会保险基金支出决算表

     （21）2017年郑东新区部门三公经费决算表

                                                         关于郑东新区2017年财政决算（草案）的说明

     一、郑东新区一般公共预算收支决算情况

    （一）一般公共预算收入完成情况

     2017年，郑东新区报市人大会议批准公共预算收入为76.75亿元，实际完成81.94亿元，同比增长14.25%，为预算的106.77%。其中：税收收入完成76.95亿元，同比增长14.87%，占公共财政预算收入的93.91%。

     主要收入项目完成情况：

    ●增值税完成18.21亿元，为预算的115.25%，增长82.13%；

    ●企业所得税完成6.64亿元，为预算的73.26%，下降21.07%；

    ●个人所得税完成3.36亿元，为预算的95.93%，增长10.9%；

    ●城市维护建设税完成3.28亿元，为预算的102.55%，增长13.03%；

    ●房产税完成3.3亿元，为预算的131.9%，增长51.22%；

    ●印花税完成1.46亿元，为预算的97.59%，增长15.66%；

    ●城镇土地使用税完成1.62亿元，为预算的90.22%，增长0.41%；

    ●土地增值税完成23.16亿元，为预算的136.23%，增长45.49%；

    ●耕地占用税完成0.3亿元，为预算的17.76%，下降80.08%；

    ●契税完成15.62亿元，为预算的97.61%，增长14.53%；

    ●非税收入完成4.99亿元，为预算的106.36%，增长5.5%。

    （二）郑东新区一般公共预算支出完成情况

     2017年郑东新区报市人大会议批准的公共财政预算支出预算为63亿元，执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等因素，郑东新区支出预算调整为91.89亿元，实际完成91.53亿元，为调整预算的99.61%，增长41.03%。

     主要支出项目完成情况：

     ●一般公共服务支出4.9亿元，为预算的99.98%，增长8.83%；

     ●公共安全支出1.26亿元，为预算的100%，增长29.14%;

     ●教育支出12.39亿元，为预算的100%，增长31.78%;

     ●科学技术支出0.6亿元，为预算的100%，下降71.91%;

     ●文化体育与传媒支出0.33亿元，为预算的100%，增长6.39倍;

     ●社会保障和就业支出2.21亿元，为预算的98.75%，增长29.19%;

     ●医疗卫生支出2.38亿元，为预算的97.15%，增长20.18%;

     ●节能环保支出2.14元，为预算的91.93%，增长7.83倍;

     ●城乡社区事务支出42.1亿元，为预算的114.25%，增长35.81%;

     ●农林水事务支出2.2亿元，为预算的99.09%，增长111.34%;

     ●资源勘探电力信息等事务支出3.38亿元，为预算的100%，下降29.16%;

     ●商业服务业等事务支出0.03亿元，为预算的100%，下降78.42%;

     ●金融支出0.6亿元。

     ●国土资源气象等事务支出0.16亿元，为预算的100%，增长131.9%。

     ●住房保障支出14.52亿元，为预算的73.26%，增长126.23%。

     ●债务付息支出2.33亿元，为预算的100%，增长4.25倍。

    （三）一般公共预算收支平衡情况

     2017年，一般公共预算收入总计133.96亿元，其中：一般公共预算收入81.94亿元，上级补助收入23.61亿元，上年结余收入0.3亿元，调入预算稳定调节基金3.16亿元，调入资金24.95亿元。

      一般公共预算支出总计133.31亿元，其中：一般公共预算支出91.53亿元，上解上级支出34.15亿元，一般债务还本支出4.51亿元，安排预算稳定调节基金3.12亿元。

     2017年一般公共预算年终滚存结余0.65亿元，其中，结转下年支出0.65亿元，净结余无。

    （四）超收收入安排情况

     2017年，一般公共预算收入预算76.75亿元，实际完成81.94亿元，当年超收5.19亿元。超收收入按照预算法规定，不再安排当年支出，扣除上下级结算后用于补充预算稳定调节基金。

     二、税收返还和财政转移支付补助情况

     2017年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计23.61亿元，其中：

     1．返还性收入10.77亿元。

     2．一般性转移支付1.38亿元，主要项目为：均衡性转移支付0.57亿元、义务教育等转移支付0.29亿元、新型农村合作医疗等转移支付0.5亿元、其他结算补助0.02亿元。

     3．专项转移支付11.46亿元，主要项目为：教育专项2.91亿元、科学技术专项0.9亿元、文化体育与传媒专项0.1亿元、社会保障和就业专项0.32亿元、医疗卫生与计划生育专项0.38亿元、节能环保专项1.15亿元、城乡社区专项0.21亿元、农林水专项0.22亿元、资源勘探信息专项0.57亿元、商业服务业专项0.01亿元、住房保障专项4.69亿元。

     三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     郑东新区管委会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为842.01万元，支出决算为466.62万元，完成预算的55.42%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加23.52万元，增长5.31%。具体支出情况如下：

     1、因公出国（境）费郑东新区管委会2017年支出30.57万元，完成预算的52.71%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计5人次。

决算数比2016年减少25.82万元，减少45.79%。

     2、公务用车购置及运行费郑东新区管委会2017年支出343.57万元，完成预算的78.85%。其中，公务用车购置费93.79万元，新购置公务用车5辆，公务用车保有97辆；公务用车运行维护费249.78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年共接待1511批次、12232人次。

决算数比2016年增加93.44万元，增长37.36%。

     3、公务接待费郑东新区管委会2017年支出92.48万元，完成预算的26.55%。

决算数比2016年减少44.1万元，下降32.29%。

四、政府性基金预算收支情况

     （一）基金预算收入完成情况

     2017年郑东新区政府基金预算收入预算8.02亿元，实际完成12.7亿元，为预算的158.35%，同比下降17%，主要是基础设施配套费收入。

     （二）基金预算支出完成情况

     2017年郑东新区政府基金预算支出预算为8亿元，预算执行中加上上级专项补助、超收安排等，调整后支出预算为128.79亿元，实际完成94.35亿元，为调整预算数的73.26%，其中：国有土地出让金支出80.15亿元、城市基础设施配套费支出14.16亿元。

     （三）基金收支平衡情况

     2017年，政府性基金收入完成12.7亿元，加上上级补助83.6亿元，上年结余57.44亿元，收入合计153.74亿元。政府性基金支出完成94.35亿元，调出资金24.95亿元，支出合计119.3亿元。收支相抵，政府性基金年终结余34.44亿元，按照专款专用原则全部结转下年使用。

      五、国有资本经营预算收支决算情况

     2017年郑东新区无国有资本经营预算。

     六、社会保险基金预算收支决算情况

     2017年郑东新区无社会保险基金预算。

     七、政府债务举借规模和使用偿还情况

     按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。郑东新区2017年政府一般债务余额限额99.04亿元，年末政府一般债务余额39.54亿元，没有超过核定政府债务限额。

     八、预算绩效工作2017年尚未开展，计划2018年初步推进。