一、郑东新区一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2016年一般公共预算收入预算为83.3亿元， “营改增”改革后预算收入调整为74.2亿元，全年实际完成77亿元，为预算103.76%，增长10.95%。

收入结构情况：税收收入完成72.3亿元，为预算103.27%，增长13.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为93.86%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成4.7亿元，为预算111.78%，下降15.76%。

主要项目完成情况：

●增值税完成9.8亿元，为预算113.4%，增长1.29%。

●营业税完成11.9亿元，为预算99.39%，增长24.5%。

●企业所得税完成8.4亿元，为预算98.93%，增长15.69%。

●个人所得税完成3亿元，为预算108.13%，增长23.45%。

●城市维护建设税完成2.9亿元，为预算93.65%，增长5.04%。

●房产税完成2.2亿元，为预算87.22%，增长6.63%。

●印花税完成1.3亿元，为预算117.19%，增长19.73%。

●城镇土地使用税完成1.6亿元，为预算104.35%，增长14.36%。

●土地增值税完成15.9亿元，为预算75.45%，下降18.09%。

●耕地占用税完成1.5亿元，为预算125.31%，增长27.46%。

●契税完成13.6亿元，为预算181.81%，增长100.32%。

●专项收入完成1.1亿元，为预算110.9%，增长8.9%。

●行政事业性收费收入完成0.4亿元，为预算88.70%，下降17.87%。

●罚没收入完成0.4亿元，为预算42.54%，下降73.31%。

●国有资本经营收入完成1.8亿元，为预算150.31%，增长95.95%。

●国有资源(资产)有偿使用完成0.9亿元，为预算186.71%，下降39.87%。

（二）郑东新区一般公共预算支出完成情况

2016年一般公共预算支出预算为57亿元，加上上级转移支付资金、动用预算稳定调节基金等，一般公共预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为65.2亿元，全年实际支出64.9亿元，为预算99.53%，按可比口径增长（下同）9.42%。

主要项目完成情况：

●一般公共服务支出完成4.5亿元，为预算99.93%，增长38.2%。

●公共安全支出完成1亿元，为预算100%，增长24.47%。

●教育支出完成9.4亿元，为预算99.42%，增长23.79%。

●科学技术支出完成2.1亿元，为预算99.86%，下降43.53%。

●社会保障和就业支出完成1.7亿元，为预算98%，下降7.72%。

●医疗卫生与计划生育支出完成2亿元，为预算98.41%，增长20.7%。

●节能环保支出完成0.2亿元，为预算100%，增长105.43%。

●城乡社区支出完成31亿元，为预算99.91%，下降4.68%。

●农林水支出完成1亿元，为预算96.04%，增长20.5%。

●资源勘探电力信息等事务支出4.8亿元，为预算99.58%，增长31.63%。

●商业服务业等支出完成0.1亿元，为预算82.87%，增长52.99%。

●国土海洋气象等支出完成0.1亿元，为预算100%，增长9.95%。

●住房保障支出完成6.4亿元，为预算100%，增长121.2%。

●债务付息支出完成0.4亿元，为预算100%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2016年，一般公共预算收入总计125.9亿元，其中：一般公共预算收入77亿元，上级补助收入18.4亿元，一般债券转贷收入26.9亿元，上年结余收入0.3亿元，调入预算稳定调节基金3.2亿元，调入资金0.1亿元。

一般公共预算支出总计125.6亿元，其中：一般公共预算支出64.9亿元，上解上级支出30.6亿元，一般债务还本支出26.9亿元，安排预算稳定调节基金3.2亿元。

2016年一般公共预算年终滚存结余0.3亿元，其中，结转下年支出0.3亿元，净结余无。

（四）超收收入安排情况

2016年，一般公共预算收入预算74.2亿元，实际完成77亿元，当年超收2.8亿元。超收收入按照预算法规定，不再安排当年支出，全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金收支情况

（一）政府性基金收入情况

2016年政府性基金收入预算为8.1亿元，实际完成15.3亿元，为预算190.82%，增长51.53%，主要项目完成情况是：城市基础设施配套费收入15.3亿元。

（二）政府性基金支出情况

2016年政府性基金支出预算为20.7亿元，预算执行中加上上级专项补助、超收安排等，调整后支出预算为167.4亿元，基金预算支出实际完成110亿元，为调整预算的65.7%，增长62.11%，主要项目完成情况是城乡社区支出。

（三）全市政府性基金收支平衡情况

2016年，政府性基金收入完成15.3亿元，加上上级补助138.2亿元，上年结余14亿元，收入合计167.5亿元。政府性基金支出完成110亿元，调出资金0.1亿元，支出合计110.1亿元。收支相抵，政府性基金年终结余57.4亿元，按照专款专用原则全部结转下年使用。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2016年社会保险基金收入完成1.1亿元，社会保险基金支出1.1亿元，年末滚存结余0.1亿元。

四、税收返还和财政转移支付补助情况

2016年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计18.4亿元，其中：

1．返还型收入6.7亿元。

2．一般性转移支付2.5亿元，主要项目为：均衡性转移支付1.8亿元、义务教育等转移支付0.2亿元、新型农村合作医疗等转移支付0.4亿元、其他结算补助0.1亿元。

3．专项转移支付9.2亿元，主要项目为：教育专项0.8亿元、科学技术专项0.7亿元、文化体育与传媒专项0.1亿元、社会保障和就业专项0.3亿元、医疗卫生与计划生育专项0.3亿元、节能环保专项0.4亿元、城乡社区专项1.5亿元、农林水专项0.6亿元、资源勘探信息专项0.1亿元、商业服务业专项0.1亿元、住房保障专项4.3亿元。

五、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。郑东新区2016年政府一般债务余额限额105.7亿元，年末政府一般债务余额90.4亿元，没有超过核定政府债务限额。

预算绩效工作2016年尚未开展，计划2017年起逐步推进。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

郑东新区管委会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为678.41万元，支出决算为443.10万元，完成预算的65.31%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少190.73万元，下降30.09%。主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩“三公”经费开支，规范支出。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费郑东新区管委会2016年支出56.39万元，完成预算的97.26%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组5个，全年因公出国（境）累计13人次。

决算数比2015年增加22.03万元，增加64.12%。

2、公务用车购置及运行费郑东新区管委会2016年支出250.13万元，完成预算的81.61%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车，公务用车保有115辆；公务用车运行维护费250.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比2015年减少130.78万元，下降34.33%。

3、公务接待费郑东新区管委会2016年支出136.58万元，完成预算的43.51%。2016年共接待3088批次、29370人次。

决算数比2015年减少81.98万元，下降37.51%。

附表：

1-1.一般公共预算收入

1-2.一般公共预算支出

1-3.一般公共预算本级支出决算表

1-4.一般公共预算本级基本支出决算表

1-5.一般公共预算税收返还和转移支付

1-6.政府一般债务限额和余额

1-7.一般公共预算支出变动及结余结转情况

1-8.一般公共预算税收返还和转移支付分项表

2-1.政府性基金收入

2-2.政府性基金支出

2-3.政府性基金转移支付分项表

2-4.政府专项债务限额和余额

2-5.政府性基金支出决算明细表

2-6.政府性基金收支平衡表

3-1.国有资本经营预算收入决算表

3-2.国有资本经营预算支出决算表

4.社会保险收支决算总表

4-1社会保险基金收入决算表

4-2社会保险基金支出决算表

5-1.部门三公经费决算表