2018年郑东新区政府预算公开说明目录

1、第一部分  2018年财政预算安排情况的报告

2、第二部分  2018转移支付情况说明

3、第三部分  2017年举借债务情况说明

4、第四部分  2018年“三公经费”增减变化说明

5、第五部分  名词解释

第一部分

2018年财政预算安排情况的报告

(2018年3月30日)

（一）指导思想
　　2018年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持“四重点一稳定一保证”工作总格局，以供给侧结构性改革为主线，以国家中心城市先导区、示范区、核心区建设为统揽，以18个引领项目为抓手，继续实施积极的财政政策，加强财政资金统筹使用，调整优化财政支出结构，加大民生资金投入，保障基本公共服务，强化民生托底；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益；严格加强政府性债务管理，打好防范化解财政金融风险攻坚战；不断满足东区人民群众日益增长的美好生活需要，在新征程中跨上新台阶、实现新作为！

（二）财政收入预算安排

根据经济发展预期，2018年郑东新区公共财政预算收入预算安排876800万元，同比增长7%（上报市人大收入目标）。主要收入项目安排情况是：

●增值税完成185800万元，增长2%；

●企业所得税完成70000万元，增长5%；

●个人所得税完成35000万元，增长4%；

●城市维护建设税完成35000万元，增长7%；

●房产税完成35000万元，增长6%；

●印花税完成16000万元，增长9%；

●城镇土地使用税完成20000万元，增长23%；

●土地增值税完成251500万元，增长9%；

●耕地占用税完成4000万元，增长32%；

●契税完成170000万元，增长9%；

●非税收入完成54500万元，增长9%。

2018年郑东新区基金预算收入安排100000万元，主要是城市基础设施配套费收入。

（三）财政支出预算安排

1.公共财政预算支出安排

根据现行财政体制测算：2018年按公共财政预算收入完成876800万元、加上级补助收入、上年结余等，减去上解上级资金350720万元（最终以实际结算金额为准）。2018年郑东新区公共财政预算支出预算安排840000万元，同比增长33%。根据收支平衡的原则初步安排如下：

●一般公共服务支出48000万元；

●公共安全支出13000万元；

●教育支出135000万元；

●科学技术支出7000万元；

●文化体育与传媒支出3000万元；

●社会保障和就业支出20000万元；

●医疗卫生支出20000万元；

●节能环保支出15000万元%；

●城乡社区事务支出226485万元；

●农林水事务支出23500万元；

●资源勘探电力信息等事务支出25000万元；

●国土海洋气象等事务支出750万元；

●金融支出6000万元；

●住房保障支出265000万元；

●债务付息支出11515万元。

●预备费安排20000万元。

为认真贯彻落实《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）精神，对各预算单位代管资金、上级追加资金结转超过两年的资金，由财政部门收回统筹安排。对未超过两年的资金按原用途纳入单位预算安排继续使用。

2.政府基金预算支出安排

2018年郑东新区基金预算收入预计完成10亿元（配套费收入），加上年结余34.5亿元，减去调出资金18.3亿元，基金预算可供安排财力约26.2亿元。按照指定用途全部安排用于政府基金预算支出。

3.国有资本经营收支预算

无

4.社会保险基金预算

    无

（四）2018年郑东新区财政资金重点安排情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年东区财政将紧紧围绕管委会工作要点，突出以下几个方面：

一是做大做强金融业和大数据实验区建设，构建双引擎产业发展新格局。以国际化金融中心建设为发力点，完善产业体系架构，安排产业发展资金3亿元；以打造信息服务业新高地为目标，安排资金1亿元推进龙子湖智慧岛大数据产业发展。

二是坚持高水平推进新型城镇化建设和基础设施建设及生态文明建设。支持推进安置房建设，重点保障安置房及周边配套工程建设、群众回迁安置等重点工作。持续提升基础设施承载能力，突出金融岛、白沙区域等重点片区和综合管廊等重大项目建设。认真贯彻落实郑州市人民政府关于进一步加大生态建设财政扶持意见，支持森林公园升级改造、象湖公园二期、莲湖工程、魏河治理等47个生态绿化项目建设，构建覆盖全区的“绿道”、“绿网”、“绿心”，提升生态承载能力。

三是足额保障征迁补偿支出资金需求。保障集体土地征收、国有土地收购工作的顺利实施。为征地清表和土方清运等任务的完成提供有力的资金支持。

四是全力以赴打好环境污染防治攻坚战。加大对防治大气污染、水污染的投入力度，支持大气环境质量监测，促进空气质量持续改善。

五是持续提升城市精细化管理水平。保障市政道路养护、河渠绿化管养、城市整治提升支出。

六是高质量推进民生事业建设。全面深入实施城乡义务教育“两免一补”政策，支持学前教育及中小学校内涵提升。支持新建校建设，其中：新开工九如路小学等各类中小学21所、续建21所，建成投用天府路中学、锦绣路小学等中小学14所；健全完善社会保障体系，社会保险覆盖范围不断扩大，社会保障待遇水平大幅提高，城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务均等化、基层医疗卫生机构改革等各项医改工作有序推进，社会救助和就业等政策得到全面落实。

七是进一步提升社会治理水平。继续加大地方消防业务经费投入，进一步提高消防管理应对能力和水平。扎实开展平安东区建设，真正实现全区视频监控全覆盖、无盲点。

（五）2018年财政重点工作安排      

一是全力稳定增长，培植优质财源。把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重，进一步强化收入组织工作，力争收入规模实现新跨越，并保持持续稳定增长态势。完善税源信息共享平台建设，充分利用综合治税智慧管理平台加强综合治税效力，完善财政收入考核办法。加大非税收入征管力度，保证各项非税收入足额入库。稳固税源建设，培植优质财源。积极争取上级各项产业引导资金，落实好支持企业发展的各项财税政策，着力强化政策支撑。充分发挥积极财政政策作用，优化财政要素供给。健全财政投入机制。

二是强化财政资金杠杆，引导推动产业转型升级。紧紧围绕东区产业发展方向，统筹政策，精准发力，不断促进发展质量提升。推动龙湖金融岛外环建筑群等18个投资超50亿元的战略性引领项目落地，统一融资建设。按照“政府引导、市场运作、防范风险、滚动发展”的原则建立政府产业引导基金，吸引金融、投资机构和社会资本进入，支持产业发展。

三是狠抓财政管理，提升资金绩效。健全绩效管理制度。逐步建立全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。加大资金统筹力度。严格实施预算中期评估制度，规范结转结余资金管理。加强国库现金管理，积极盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制，减少资金沉淀，发挥资金使用效益。全面推进预决算公开。按照新《预算法》要求及时准确向社会公开财政收支、“三公”经费等信息，进一步规范预决算公开内容和程序，推进预决算公开常态化、规范化和法制化。

四是深化融资体制改革，健全债务管理机制，打好防范化解政府债务风险攻坚战。清醒认识中央对违法违规举债担保问题严厉问责的形势，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，持续化解政府债务风险。加快政府投融资平台市场化转型，推进运营模式、融资模式、公私合作模式等改革创新。创新重大工程项目建设融资机制，加强对PPP模式的政策研究，规范PPP运作流程，做好白沙园区综合管廊、金融岛能源站、象湖周边基础设施等项目的PPP融资工作，拉长还款期限，缓解财政压力。鼓励国有公司依法依规推进融资模式创新，吸引社会资本参与重大项目开发，认真做好融资对象筛选甄别，着力规避融资风险。

五是持续做好国有企业管理工作。以提高国有资本效率、增强国企活力、完善现代企业制度和国有资产监管体制为主要目标，持续推进国有企业改革。研究出台《郑东新区区属企业投资监督管理办法》及其配套文件，规范国有公司投资行为，防范投资风险。进一步完善国有资产监管制度，健全相关法律法规，不断优化监管手段和方式；显著提高国有资本配置效率，完善国有企业薪酬制度和激励机制，做强做优做大国有企业。

　  做好今年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在东区党工委、管委会坚强领导和人大工委的监督支持下，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，在加快建设国家中心城市先导区、示范区、核心区的新征程中，做出新的更大的贡献！

第二部分

2018转移支付情况说明

1、2018年一般公共预算转移支付收入预算119845万元，其中：一般性转移支付收入预算107664万元，专项转移支付收入预算8249万元。

2、2018年政府基金预算转移支付收入145万元，为上级提前下达指标。

第三部分

2018年举借债务情况说明

1、2018年郑东新区政府一般债务限额990374万元，上年末政府债务余额395357万元。

2、郑东新区2017年无政府专项债券。

第四部分

             2018年“三公经费”增减变化说明

2018年郑东新区“三公”经费预算安排568万元。其中，因公出国（境）费用58万元，与上年预算持平；公务接待费260万元，与上年预算持平；公务用车费用250万元，分别是公务用车运行维护费250万元，公务用车购置0万元，与上年预算持平。主要是严格贯彻中央关于厉行节约有关规定，坚持“三公”经费零增长。

第五部分

名词解释

1.政府与社会资本合作（PPP）模式  是指政府与社会主体之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。

2.预算稳定调节基金  是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

3.民生支出  民生支出包含教育、文体、社保、医疗、节能环保、农林水、住房、交通、城乡社区九项支出。

4.基本公共卫生服务  是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。