2016年是“十三五”的开局之年，也是全面深化改革的关键之年。计划财政局将在东区党工委和管委会的正确领导下，围绕全区中心工作，认真落实各项工作部署，认识新常态，适应新常态，继续为实现“两个国际化”战略目标发挥积极的作用。

     一、工作思路

      坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实各级财政工作会议精神，围绕管委会决策部署，积极组织财政收入，优化支出结构，保障重点领域资金投入，深化财政体制改革，提高资金使用效益，促进民生持续改善，拓宽融资渠道，推广运用PPP模式，建立公开、透明、规范、高效的现代财政制度，全力做好新常态下的财政工作。

      二、主要预期目标：

      公共财政预算收入完成86亿元，增长10%以上。

      三、重点工作安排

     （一）做好收入征管工作，确保财政收入稳定增长

       把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重，进一步强化收入组织工作，力争财政收入规模实现新跨越。一是抓征管措施落实。进一步完善税源信息共享平台建设，综合治税智慧管理平台11月份运行。加强财税等部门“横向联动”，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收；二是抓财政收入进度。进一步完善财政收入考核办法，将财政收入计划及早分解落实到各征收部门和各乡镇办，做到收入安排不留缺口，层层实行收入目标管理，坚持一月一通报、一季一考核制度，确保实现均衡入库，促进财政收入稳定增长；三是进一步加强税源监控，增强组织收入的主动权，将经济发展的成果体现到财政增收上来，着力优化收入结构，提高收入质量，增强财政实力；四是稳固税源建设，实现财政收入稳定增长。落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业发展活力，大力支持产业结构调整，积极争取上级各项产业引导资金；五是加大非税收入征管力度。深化“收支两条线”改革，加强与执收沟通，及时掌握收入进度，及时催收督缴，保证各项政府非税收入足额入库。

      （二）优化支出结构，提升资金保障能力

       一是重点保障公共财政支出，加大财政在大气污染防治、教育、卫生、文化、就业、社会保障以及公共基础设施等方面的投入，确保资金和政策落实到位；二是重点保障新型城镇化建设，加强对征迁补偿资金的审核，保障征迁补偿资金需要，积极主动与相关乡（镇）办事处对接，尽快完成已拆迁村庄的补偿资金结算工作；三是贯彻落实各项支农惠农政策，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，加强农业基础设施建设，促进农业增产增效、农民增收；四是切实保障省市重点工程建设，统筹盘活用好各类建设资金，提高政府投资综合效益。

      （三）提高财政预算管理水平

       一是启动中期财政规划编制工作。按财政部和省财政厅、市财政局要求，在义务教育、卫生、社保就业、环保等重点领域，选取1-2家预算单位作为试点，启动编制2017-2019年中期财政规划。

       二是积极盘活财政存量资金。进一步实行各预算单位盘活财政存量资金月报、季报制度；对上级转移支付资金建立台账，与各预算单位对接并反馈资金用途，按照文件要求及时间节点完成资金支付工作；梳理结转代管资金，对连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。对不足两年的结转资金，加快预算执行。

       三是积极推进预算绩效管理。牢固树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

       四是全面推进预决算公开。按照新预算法要求及时准确向社会公开财政收支、“三公”经费等信息，进一步规范预决算公开内容和程序，健全公开手段，改进公开形式，推进预决算公开常态化、规范化和法制化。

       五是切实加强预算执行管理。建立部门预算执行季报，每季度对预算单位执行情况进行统计，严格控制预算追加，增加预算执行的刚性约束，从严控制一般性追加。

    （四）推进依法理财，强化财政监督

       一是推进法治财政建设，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自觉接受监督；二是加大财政综合监督工作力度，重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，提高财政资金运行的规范性、安全性；三是进一步完善财政监督机制，努力实现财政资金运行的全过程监控，充分发挥财政资金的使用效能；四是强化会计基础工作，提高会计从业人员业务水平，积极推进会计人员继续教育培训工作。

    （五）深化国库集中支付改革

      一是推进工资统发中各预算单位五险一金的系统支付工作。为今后实体账户清理做好前期准备工作；二是做好2015年度部门决算编制上报工作，为以后年度的财务管理工作打下坚实基础；三是做好2015年郑东新区财政供养信息的采集录入工作并及时上报市局预算处；四是做好2016年全年三公经费管理工作。每月及时统计上报市局国库处。压缩三公经费支出，将三公经费支出严格控制在年初预算标准内。

    （六）扎实做好财政投资评审工作

     紧紧围绕财政中心工作，进一步发挥评审中心职能，认真做好财政性资金投资项目评审各项任务，使财政投资评审更好地服务和融入财政管理工作。

　　一是全面推进项目支出预算评审，充分发挥评审为强化预算管理服务的积极作用。在总结2015年项目支出预算评审工作经验的基础上，进一步扩大部门项目支出预算评审范围。

　　二是继续做好财政性资金投资项目预算评审工作，把好财政资金使用关。通过充分发挥投资评审的专业技术优势和技术支撑作用，加强项目资金管理，确保财政资金使用安全、规范和有效。

　　三是继续协助做好政府投资工程项目实施过程的管理工作，实现评审工作对项目实施过程的监督管理。继续做好项目其他费用等相关合同、协议的审查备案工作。

   （七）做好融资工作，提高资金要素保障能力

      一是保障新形势下棚改项目建设资金需求。在国开行棚户区改造贷款政策模式发生变化的情况下，通过政府购买棚改服务模式开展棚户区改造项目建设融资工作。及时与国开行、省豫资公司、市政府、市财政局对接，按照新融资方案要求积极协调出具相关资料，保障2016年棚改项目建设资金需求，有力推动东区新型城镇化建设。

      二是加快推进PPP工作。把握当前加快推进PPP工作的大好时机，规范PPP运作流程，参照郑州市运作模式，推动东区PPP模式尽快落地实施。

      三是继续做好置换债券工作。在2015年第一、二批置换债券转贷工作的基础上，预期2016年将下达第三批置换债券转贷额度。基于第一、二批置换债券工作的经验，结合相关文件、政策，妥善安排债券资金，严格债券资金管理，配合审计等部门做好政府债券审计和管理，加强债券监督检查力度，做好债券还本付息工作，保证置换债券工作顺利开展。

      （八）持续做好国有企业监督管理工作

      2016年，在继续做好国资监管各项日常工作的同时，抓好已出台各项文件的落实工作，着重加强国有公司经营业绩考核，规范国有公司监事会工作，强化国有公司财务管理和监督，加强行政事业单位资产监管，履行好国有资产监管职能。

     一是加强经营业绩考核。按照国有公司经营业绩考核指标体系，以利润、融资管理、投资管理、风险控制、一票否决等年度业绩考核指标为考核依据，实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬奖惩相挂钩的激励约束机制，提升国有公司经营能力，逐步建立起自上而下的国有资产保值增值体系。在考核工作过程中，要组织中介机构对国有公司各项财务决算数据加强审计，保证公司业绩数据准确客观，确保考核结果真实有效，防止公司舞弊行为，切实发挥考核激励作用。

     二是规范国有公司监事会管理。根据已出台的国有公司监事会工作办法，督促监事会采取多种方式对公司开展定期检查和专项检查，定期组织国有公司监事会召开工作例会，研讨工作中出现的各项问题和下一步工作措施，进一步规范国有企业监事会行为，强化国有企业监督。

      三是强化国有公司财务监督和管理。要求各国有公司按照已经出台的国有公司财务管理和监督暂行办法，建立规范的财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，结合本企业实际情况制定财务管理制度和企业会计核算办法，建立完善的内部财务监督和审计制度，认真组织编制年度财务决算报告，确保企业财务预算、财务管理和财务监督的规范运作。在上述工作开展过程中，要求各公司报送出台的各项办法、制度和按时间节点定期报送各类报表，同时结合深入企业现场检查的方式，加强监督和检查，确保各项工作落实到位。

      四是加强对国有企业监管工作动态的跟踪。加强对国家层面的国有企业发展新动向的跟踪，及时学习和研究相关法律法规，收集和梳理相关信息，为领导决策提供依据。根据目前国家关于深化国有企业改革的相关文件精神，结合东区实际，进一步深化国有企业改革，完善国有企业监管体制。

      五是规范产权登记管理。认真贯彻执行《国家出资企业产权登记管理办法》，严格审查登记事项和申报材料，认真把控产权登记工作各个环节，确保每个环节都规范执行。同时，加强产权登记系统的业务指导工作，确保各国有公司能熟练使用产权登记系统，确保各项产权登记工作顺利进行。

      六是督促各国有公司建立健全内部控制体系。要求各公司在治理结构、授权批准、会计系统、风险管理、资产保护、预算管理等方面进一步完善内部控制制度，对各公司内控制度建立情况进行监督和定期检查，增强企业生产经营管理活动自我调节、自我约束的内在机制，提升公司防范经营风险能力。

     七是促进公司转型，提高国有资本整体效益。在国有公司完成东区各项基本建设任务的同时，鼓励公司跨区域寻找利润增长点，促进公司市场化转型，不断提高国有资本整体效益。

     （九）加强财政干部队伍建设

      新形势带来新任务，新任务面临新挑战。坚持队伍建设，提高财政干部素质。加强和改进思想政治工作与职业道德建设，积极引导财政干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。突出创先争优活动，深入推进机关作风建设，外树服务型机关形象，内兴学习型机关新风，全面提高财政干部政治素质、业务能力和职业道德。继续完善财政惩防体系，着力提升反腐倡廉建设的科学化、制度化和规范化水平。