2015年，计划财政局在郑东新区管委会的正确领导下，紧紧围绕管委会中心工作和年初确定目标，全力组织财税收入，不断优化支出结构，加强民生和重点领域的资金投入，提高财政资金使用效率，加强资金要素保障，不断创新融资形式，保证了各项工作顺利开展。现将2015年全年工作总结汇报如下：

     一、2015年主要经济指标完成情况
    （一）收入情况

      1-12月，郑东新区地方公共财政预算收入累计完成77.85亿元，同比增长14.13%。其中税收收入累计完成72.28亿元，税收质量92.84%。在全市16个县（市）区中收入规模排名第1，收入增速排名第5，税收质量排名第4。

    （二）支出情况

      1-12月郑东新区一般公共预算支出累计完成59.31亿元，同比增长36.49%，为调整预算数的99.51%。其中与GDP挂钩的8项支出累计完成51.57亿元，同比增长30.3%，完成全年预算的99.96%。

      二、重点工作开展情况

   （一）强化措施，全力以赴组织收入

     1.加强财税收入管理。一是强化财税收入分析。组织对东区重点产业、重点企业运行发展情况进行调研，认真分析“营改增”等税制改革对地方财政收入的影响，完善税源监控增收措施，提高收入征管质量；二是努力完善目标考核责任制。将收入任务分解落实到各征收部门和乡（镇）办事处，并纳入年终考核，充分调动各征收部门积极性，确保财政收入及时入库；三是加强综合治税工作。继续推进郑东新区综合治税信息化系统建设工作，及时准确了解辖区税源动态变化。建立郑东新区税源信息共享机制，与税务部门及相关职能部门每月针对收入情况进行座谈、分析，针对出现的问题进行研究、总结，采取有效措施，加强收入征管，确保税收应收尽收。

    2.加强非税收入管理。按照省、市财政部门关于推广应用河南省政府非税收入征收管理新系统的工作要求，率先在全市对城市基础设施配套费在非税收入征收管理新系统进行试运行。2015年，我区行政事业性收费和罚没收入完成2.4亿元，较上年同期增长190.33%。严格按照郑州市和郑东新区有关城市基础设施配套费的管理规定，规范配套费缴纳和减免审批程序，确保了配套费的及时足额征收。2015年，完成城市基础设施配套费10亿元，较上年同期增长92.34%。

     （二）坚持优化结构与重点保障同步，加大民生和重点领域投入

      2015年郑东新区用于民生方面的支出达到47.52亿元，占公共预算支出的80.13%，其中：用于省市民生“十件实事”的区级投入19.91亿元。

      提高新农合区级保障水平。东区新农合区级补贴标准在市级规定人均补助70元的基础上提高到120元，高于市级要求人均补贴标准50元。

      促进东区教育事业快速发展。2015年东区教育投入7.6亿元，同比增长101.95%，其中：对新建、续建学校投入3.15亿元。

      支持大气污染防治。加大财政投入力度，重点支持城市扬尘、黄标车提前淘汰、污染源治理等大气污染防治全年投入7012万元，其中：加大雾霾天气治理力度,积极推进黄标车和老旧车淘汰、城市施工和道路扬尘治理、秸秆焚烧整治投入1957万元。

      保障三大主战场建设投入。根据管委会2015年工作要点，为加快三大主战场建设，区财政保障市政工程建设投入34.66亿元；安置房建设、重点片区拆迁改造投入137.7亿元。

   （三）深入推进财政改革，提高财政管理水平

       一是做好部门预算编制工作。依据《预算法》相关规定，结合东区实际，科学编制了2015年部门预算计划，继续深化部门预算改革，提高预算透明度，强化财政资金管理和监督，进一步完善部门预算编制工作。

       二是完成2014年度部门决算批复工作。部门决算是部门年度预算执行结果的综合反映，区财政对东区管委会所属35家一级预算单位2014年度部门决算进行了批复。便于各预算单位对本部门决算数据进行深入分析评价，不断加强部门财务管理和会计基础工作，完善内控制度建设，提高预算执行的均衡性和有效性，为编制2016年部门决算夯实基础。

       三是完成政府预决算公开工作。依据《预算法》、《政府信息公开条例》，区财政按文件和上级要求将2014年度、2015年度政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算相关信息在管委会网站进行公开。并积极配合完成财政部驻河南省财政监察专员办和市财政对2014年度、2015年度预决算公开情况的监督检查工作。

      四是稳步推进国库集中支付制度改革。制定了郑东新区财政资金集中支付管理办法、郑东新区现金结算管理办法等制度。国库集中支付制度改革在原有的基础上，通过总结经验，结合实际，稳步推进。目前，郑东新区2015年国库集中支付改革实现了预算单位全覆盖。共有79家预算单位的财政资金支出纳入预算执行系统支付。截止2015年12月底完成支付17.5亿元, 其中：直接支付15.7亿元,授权支付1.8亿元，直接支付完成比例89.7%，授权支付完成比例为10.3%。完成公务卡支付为1195.85万元。

     五是加强政府投资项目评审力度。2015年，接收项目部门报送的工程结算审核单119份，送审金额68707.44万元；接收项目部门报送的编制预算214个。全年完成工程结算审核84个（含上年结转项目），送审金额39252.58万元，审核金额37034.72万元，审减金额3204.85万元，审减率8.16%； 编制招标控制价项目147个，编制金额为1636204.36 万元。目前财政委托的工程项目还有272个（含上年结转）正在进行中，其中结算153个，送审金额81199.31万元，编制预算119个。

    （四）推进依法理财，强化财政监督

      一是推进法治财政建设，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自觉接受监督；二是加大财政综合监督工作力度，重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，2015年委托会计师事务所对5家单位预算执行及会计信息质量情况进行了检查，提高财政资金运行的规范性、安全性；三是进一步完善财政监督机制，努力实现财政资金运行的全过程监控，充分发挥财政资金的使用效能；四是强化会计基础工作，提高会计从业人员业务水平，积极推进会计人员继续教育培训工作。

     （五）创新融资方式，破解经济发展资金瓶颈

      截止2015年12月底，郑东新区融资余额387.07亿元，其中银行贷款309.26亿元，债券24.81亿元（包括政府置换债券12.61亿元），信托23亿元，其他理财业务融资30亿元。2015年1-12月郑东新区新增融资197.91亿元，其中银行贷款166.3亿元，置换债券12.61亿元，信托5亿元，其他理财业务14亿元。新增融资中本级新增69.86亿元，五大国有公司新增109.2亿元。

     一是积极为保障房项目和基础设施提供资金支持。为加快东区棚户区改造（安置房）项目建设，由计划财政局牵头，各代建国有公司积极争取国家棚户区改造贷款政策支持。截止目前，国开行已向郑东新区棚户区改造项目批复授信额度共计155.66亿元，截止目前已到位贷款71.595亿元，其中2015年到位42.245亿元。经与浦发银行、民生银行多次对接洽谈，两家银行快速制定服务方案，各批复授信80亿元。根据郑东新区拆迁进度和资金计划，分期分批提款。截止目前，浦发银行已到位贷款40亿元，民生银行已到位贷款17.25亿元。中原银行为商都嘉园棚户区改造项目的提供专项信贷8亿元，截止目前已到位4亿元。浦发银行为商都嘉园项目批复授信11.42亿元，截止目前已全部到位。同时，东区国有公司及时调整融资方式，与金融机构积极对接，争取融资支持。2015年东区五大国有公司基础设施建设项目共新增融资70.39亿元，

     二是积极拓展其他融资模式。今年，计划财政局及国有公司参加国家和省里组织的PPP融资模式培训班和高峰论坛，全面理解政策内涵，学习操作技能，将外地经验与东区实际相结合，积极推进PPP融资模式进程。截止目前，郑东新区PPP项目库共征集、筛选项目10个，总投资229亿元。经郑州市发改委审核，8个项目作为4月8日郑州市PPP推介会推介项目，合计总投资222.4亿元。根据中央、省、市的要求，郑东新区已完成了第一、二批地方政府债券置换存量债务工作，及时将债券资金安排使用方案上报市财政局备案。经市政府批准，郑东新区2015年第一批置换债券转贷额度5.232亿元，第二批置换债券转贷额度7.38亿元，合计12.612亿元。截止目前，全部置换债券额度已全部拨付至债务单位。

     （六）建立完善制度，提升国有资产监督管理水平

      为进一步建立健全国有公司现代企业制度，完善国有公司用人制度，研究出台了《郑东新区国有公司建立健全现代企业制度工作方案》并报经管委会党政联席会议批准，提出了公司各层次人员产生办法、负责人薪酬、公司用人原则、下一步工作建议等。经过一年多的努力，国有公司整合工作顺利完成，各公司法人治理结构、薪酬考核体系、选人用人办法等得到进一步健全和完善，五大国资平台已基本搭建完毕，为下一步融资、建设、发展等各项工作奠定良好基础。

经过多次研究讨论，制定了《郑东新区国有企业财务管理和监督暂行办法》和《郑东新区国有企业监事会工作办法》，定期组织召开全区国有公司监事会主席及财务总监座谈会，帮助国有公司明确下一步财务及监事会工作思路，建立国有公司工作交流机制，进一步加强了国有企业的财务预算及财务管理和监督，规范企业财务行为和监事会工作。

     （七）加强 “三严三实”和党风廉政教育，提升财政队伍政治业务素质   

     一是制定“三严三实”学习计划，落实学习制度。采取一把手带头学、领导轮流讲、党员干部上台讲、观看专题片、下基层调研，利用广播、电视、报纸等媒体，扩大学习范围保障学习质量。截止目前共讲党课9次，撰写专题心得体会3次，抽查学习笔记2次，观看《焦裕禄》等红色影片3次。通过学习，提高了党员干部政治素养。

     二是丰富活动形式，加强廉政教育。通过开展廉政征文活动，参观反腐倡廉教育基地活动，采取签订党员干部严守政治纪律严明政治规矩承诺书、建立“五单一网”权责清单、收看《鉴史问廉》等纪录片以及订阅“清风中原”、“清风郑州”政务微信微博平台等多种形式，加强了党风政风行风建设，加强了反腐倡廉方针、政策、形势的宣传教育，筑牢了领导干部的思想防线。

     三是结合工作实际，积极开展廉政风险防控工作。结合财政工作重点，查找出廉政风险点，制定预防产生腐败的措施，将廉政建设和业务工作同部署、同要求、同落实，切实做到两不误两促进。通过一系列措施的落实，确保了各项财政资金运行安全的同时，队伍呈现出风清气正的良好氛围。   

     三、存在的主要问题

      按照管委会工作部署，财政工作顺利进行，财政实力和保障水平进一步提高，但应看到，工作中还存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：一是财政持续稳定增收压力不断加大。受宏观政策调控、房地产行业不景气等因素影响，财政持续增长面临较大压力，特别是区本级财政增收压力进一步加剧。目前全区税收增量主要来自重大项目建设投资拉动实现的短期税收，财政收入严重依赖房地产行业和部分税种的现状有待进一步改善；二是收支矛盾仍然比较突出。保增长、保民生、保稳定等支出需求增长，对地方财政保障能力提出了更高要求，农业、教育、社保、大棚户区改造、基础设施建设等政策性支出压力较大；三是财政科学化、精细化管理水平还有待进一步提升；四是国有资产管理工作复杂多样，面对新问题、新挑战，对人员能力水平及知识结构要求更高。目前国资监管力量不足、经验较少，一定程度上制约了工作的开展。以上这些问题,我们将高度重视,认真研究,加大工作力度，强化工作措施,在今后工作中逐步加以解决。